【青岛西海岸海控可续期小公募（第二期）】不超15亿，3+N年（3.5%-4.6%），AAA/AAA，上交所，今日簿记
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 2021年公开发行可续期公司债券（第二期）
【债券名称】：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2021年公开发行可续期公司债券（第二期）
【发行主体】：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 【债券期限】：3+N年 【发行规模】：不超过15亿 【利率区间】：3.5%-4.6% 【债券简称】：21海控Y3 【债券代码】：188547 【债券评级】：中诚信 AAA/AAA 【担保情况】：无担保 【是否免税】：是 【是否次级】：非次级 【跳升条款】：300bp 【发行场所】：上交所 【簿记传真】：010-65608456、010-65608457 【备用邮箱】：bjjd04@csc.com.cn 【咨询电话】：010-86451556 【簿记时间】：2021年8月30日14:00-17:00 【起息日期】：2021年9月1日 【缴款日期】：2021年9月1日
本期项目的具体情况欢迎您随时和我们沟通，期待您的参与! 联系人：李泽倩 联系方式：010-85156395
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”或“公司”）于 2018年11月注册成立，是青岛市黄岛区国有资产管理办公室（以下简称“黄岛区国资办”）直属国有独资公司。2019年7月，公司股东由黄岛区国资办更改为青岛西海岸新区国有资产管理局（以下简称“西海岸国资管理局”）。截至2021年3月末，公司注册资本50亿元，实收资本为5.63亿元。公司唯一股东和实际控制人均为西海岸国资管理局。 目前，西海岸国资管理局下属共两大控股集团，分别为青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（以下简称“融控集团”）和海控集团，其中融控集团重点服务于军民融合、乡村振兴、新旧动能转换等发展战略，海控集团的战略定位为服务新区海洋经济，主要负责园区开发建设运营、投资建设运营城市基础设施及配套、教育、医疗、文化、旅游、会展、现代农业、棚户区改造和城市更新等业务，未来更加侧重金融和类金融业务投资、基金管理、产权交易和产业投资等方面，2020 年11月，海控集团收购上市公司万马股份25.01%股权，将万马股份纳入合并范围，未来公司将串联万马股份产业资源，大力发展线缆、新材料、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设相关配套产业财务状况。 注：发行人2021年一季度相关财务指标未经年化处理 注：发行人2021年一季度相关财务指标未经年化处理1、区域经济优势发行人所处青岛市是环渤海经济圈中经济最具活力和最为发达的城市之一，区域经济优势明显，拥有“港口、海洋、旅游”三大特色经济。山东省半岛蓝色经济区建设及青岛市“环湾保护，拥湾发展”战略的实施，为位置优越的黄岛区和发行人的发展提供了良好的外部空间和难得的发展机遇。2、规范的运营模式发行人具有规范的运营模式，在项目选择、资金筹措等方面，均严格按照相关规定执行。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管；在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作；在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。3、较强的融资能力自成立以来，发行人凭借雄厚的资产实力与良好的信用水平，与政策性银行和商业银行均建立了良好的合作关系，融资渠道通畅。较强的融资能力为发行人的持续发展提供了坚实的保障。
从流动性指标上看，截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，发行人的流动比率分别为 3.50、3.14、2.78 和 2.82；速动比率分别为 1.29、1.35、1.28和1.36。报告期内，公司流动比率和速动比率整体呈现下降的趋势，主要是因为随着发行人业务规模的不断扩张，发行人通过举借短期借款筹集资金，导致流动负债增加所致。 从资产负债率上看，截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，发行人资产负债率分别为62.76%、66.57%、69.45%和69.67%。近年来发行人通过直接融资等途径来支持企业发展，导致负债规模不断上升。 从利息保障倍数来看，2018年度、2019年度、2020年度，发行人利息保障倍数分别为0.40倍、0.37倍和0.46倍，EBITDA利息保障倍数分别为0.55倍、0.58倍和0.59倍。近年来公司融资金额不断上涨，利息支出增长幅度远大于利润总额的增长，导致公司利息保障倍数和 EBITDA 利息保障倍数小于1。 综上，发行人资产负债率相对合理，未来还存在一定融资空间；短期偿债能力较强，对债务本息偿付具有较强的保障能力。 本报告中的信息、数据均来源于公开资料，最终发行条款以公告的募集说明书为准，如对某项目有兴趣，请联系我司固定收益部有关销售人员。
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发表于 2021-8-30 12:28:29